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探析倉單套保融資業務

   

在倉單套保融資業務中,期貨公司可以協助貿易商適時引入基差交易,提前鎖定套期保值的利潤空間。質押物的跌價風險經過期貨工具的對沖,能夠得到完全的釋放,銀行借貸資金的安全性同時也被大幅增強,這對實體企業、銀行、期貨公司的經營風險控制與盈利都有積極作用。

在期貨公司開展現貨業務的具體項目操作中,將實體企業、期貨公司、銀行三個層面組合在一起,形成“三位一體”的期現結合業務模式,在當前具有較強的可行性。這種業務模式主要是將倉單融資和套期保值結合在一起,利用期貨風險管理優勢,對產業客戶的倉單標的物予以保值。該業務模式一方面提高了銀行對融資企業的授信和質押率,降低了融資難度,滿足了實體企業的資金需求,另一方面也增強了銀行放貸資金的安全性,有利於提高銀行參與倉單質押的積極性,對實現這項期現結合業務後續的長期順利開展也有著較大的正面作用。此外,在引入期貨工具進行套期保值的同時,也可以結合點價,為企業提供基於基差交易的套期保值策略,進一步加強套保效果,鎖定質押物價值,銀行、企業與期貨公司也能夠實現“三贏”的良性循環。